記帳代行に必要な資料とは

毎日の取引を仕訳帳に記録していくことを「記帳」といいます。記帳代行とは、毎日の取引に関する情報を仕訳していく業務を税理士に依頼することを言います。記帳代行を行うためには、税理士に次のような資料を共有する必要があります。

・日々発行される領収書や請求書
毎日の取引を記帳していくことが記帳代行では最も重要であるため毎日の取引がわかる領収書や請求書がまずは必要になります。

・企業のお金の流れを把握する為の通帳(コピーなど)
どのくらいの売上があったか、毎月従業員にどのくらいの給与を支払っているかを確認するための資料になります。

・社員の給与明細
社員へ毎月どのくらいの給与を支払っているか、健康保険や厚生年金などの社会保険料は確実に源泉徴収され納付されているかということを判断する資料になります。

・試算表、貸借対照表、損益計算書などといった決算に必要な書類
会社としてどのような基準で記帳や仕訳をしているか、今までの決算時にどのようなまとめ方をしていたかを明確にする資料です。

このほかにも、税理士が必要と判断する資料の提供を求める場合があり、スムーズに記帳代行を行うためには税理士との密な連携が必要です。

記帳でのミスや勘定項目のミスを防ぐためにも税理士と密に連携をしてスムーズな記帳を行うことが必要です。

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